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미국 배당 ETF 포트폴리오해외주식 2020. 3. 10. 18:00
미국의 배당 ETF의 포트폴리오 중 가장 큰 비중을 차지하고 있는 탑 50개 종목을 살펴보자.
Rank (순위)는 Freq (얼마나 많은 ETF에 노출이 되어있는지)가 가장 높은 순으로 정리되어 있다.
참고로 Years (연속 배당 년수), Yield (배당 수익율), 5-DGR (5년간 누적 연간 배당 성장율)
Price (주가), FV (페어 밸류) 정보가 포함되어 있다.
2019년 12월 기준, ETF에 가장 많은 비중을 차지하고 있는 배당주 1위는 애플이다.
그 뒤를 마이크로소프트, AT&T, 버라이즌, 엑손모빌이 따르고 있다.
지난 5월에는 버라이즌,AT&T, 엑손모빌, 마이크로소프트, 애플 순위였다.
시가총액 1,2위를 다투고 있는 애플과 마이크로소프트의 약진이 눈에 띈다.
다음은 50개 종목을 GICS 섹터 별로 나눠본 차트이다.
IT 기술주 비중이 20%로 6개월 전과 똑같이 가장 비중이 높았다.
특이한 것은 6개월 전에 하나도 없었던 리츠 섹터가 단숨에 2위 (18%)로 올라왔다.
헬스케어 부분이 3위 (16%)를 한 것도 인상적이다.
탑 50개 종목의 배당수익율은 3.3%이고 연간 수익율은 19%이다.
지난 5년간 46%의 수익율을 올렸다.
톱 10에서 IBM과 PFE가 밀려났고 대신 금융주 JPM, WFC가 들어왔다.
지난 5월과 비교해서 12월에는 다음과 같은 순위 변동이 있었다.
50위 밖으로 밀려난 종목: WMB, SJM, PFG, OKE, MCD, LMT, KMI, KMB, GIS, GE, F, ETR, ED, DUK, DIS, ACN
50위 안으로 들어온 종목: PLD, SPG, AMT, WELL, AVB, PSA, LYB, EQR, UNH, CCI, AMGN, BMY, LEG, TGT, CTL, PEAK
GICS 섹터별 탑 7 종목을 보면 다음과 같다.
다양한 기관 및 사이트에서 배당주를 평가하기 위한 자체 점수 역시 반영되어 있다.
- Value Line (VL): Safety Rank (안정성 순위, 1이 가장 좋은 점수), Financial Strength (재정적 강점)
- Morningstar (M*): Economic Moat (경제적 해자)
- S&P Global (S&P): Credit Rating (신용 점수)
- Simply Safe Dividends (SSD): Dividend Safety (배당안전성), Payout Ratio (배당성향)
1. 통신 섹터
Rank
Company (Ticker)
VL
Safety
Rank
VL
Fin.
Stren.
M*
Econ.
Moat
S&P
Credit
Rating
SSD
Divi.
Safety
3
AT&T (T)
1
A++
Narrow
BBB
65
4
Verizon Communications (VZ)
1
A++
Narrow
BBB+
87
25
Comcast (CMCSA)
2
A
Wide
A-
89
48
CenturyLink (CTL)
3
B
None
BB
11
61
Walt Disney (DIS)
1
A++
Wide
A
99
117
Interpublic (IPG)
3
B+
Narrow
BBB
41
156
Meredith (MDP)
3
B++
Narrow
B+
50
2. 임의(자유)소비재 섹터
Rank
Company (Ticker)
VL
Safety
Rank
VL
Fin.
Stren.
M*
Econ.
Moat
S&P
Credit
Rating
SSD
Divi.
Safety
21
Home Depot (HD)
1
A++
Wide
A
87
46
Leggett & Platt (LEG)
2
A
Narrow
BBB
61
47
Target (TGT)
3
A
None
A
74
57
McDonald's (MCD)
1
A++
Wide
BBB+
77
73
Ford Motor (F)
3
B+
None
BBB
47
83
Newell Brands (NWL)
3
B+
None
BBB-
20
104
Nike (NKE)
1
A++
Wide
AA-
99
3. 필수소비재 섹터
Rank
Company (Ticker)
VL
Safety
Rank
VL
Fin.
Stren.
M*
Econ.
Moat
S&P
Credit
Rating
SSD
Divi.
Safety
7
Procter & Gamble (PG)
1
A++
Wide
AA-
99
16
PepsiCo (PEP)
1
A++
Wide
A+
93
17
Philip Morris International (PM)
2
B++
Wide
A
64
18
Coca-Cola (KO)
1
A++
Wide
A+
80
20
Altria (MO)
2
B++
Wide
BBB
55
27
Walmart (WMT)
1
A++
Wide
AA
78
56
Vector (VGR)
3
B
Narrow
B
10
4. 에너지 섹터
Rank
Company (Ticker)
VL
Safety
Rank
VL
Fin.
Stren.
M*
Econ.
Moat
S&P
Credit
Rating
SSD
Divi.
Safety
5
Exxon Mobil (XOM)
1
A++
Narrow
A++
70
8
Chevron (CVX)
1
A++
Narrow
AA
85
54
ONEOK (OKE)
3
B+
Narrow
BBB
54
59
Valero Energy (VLO)
3
A+
Narrow
BBB
62
84
Kinder Morgan (KMI)
3
B
None
BBB
61
88
Schlumberger (SLB)
3
A
Narrow
A+
44
89
Phillips 66 (PSX)
2
A+
Narrow
BBB+
65
5. 금융 섹터
Rank
Company (Ticker)
VL
Safety
Rank
VL
Fin.
Stren.
M*
Econ.
Moat
S&P
Credit
Rating
SSD
Divi.
Safety
9
Wells Fargo (WFC)
2
A
Wide
A-
79
10
JPMorgan Chase (JPM)
2
A+
Wide
A-
79
34
Bank of America (BAC)
3
B+
Wide
A-
89
52
Citigroup (C)
3
B++
Narrow
BBB+
85
72
Prudential Financial (PRU)
3
B++
None
A
75
106
State Street (STT)
3
B++
Wide
A
77
107
Franklin Resources (BEN)
1
A++
Narrow
A+
98
6. 헬스케어 섹터
Rank
Company (Ticker)
VL
Safety
Rank
VL
Fin.
Stren.
M*
Econ.
Moat
S&P
Credit
Rating
SSD
Divi.
Safety
6
Johnson & Johnson (JNJ)
1
A++
Wide
AAA
99
13
AbbVie (ABBV)
3
A
Narrow
A-
50
14
Pfizer (PFE)
1
A++
Wide
AA
75
23
Merck (MRK)
1
A++
Wide
AA
99
26
Cardinal Health (CAH)
3
A
Narrow
BBB+
74
41
UnitedHealth (UNH)
1
A++
Wide
A+
99
43
Amgen (AMGN)
1
A++
Wide
A
74
7. 산업재 섹터
Rank
Company (Ticker)
VL
Safety
Rank
VL
Fin.
Stren.
M*
Econ.
Moat
S&P
Credit
Rating
SSD
Divi.
Safety
45
3M (MMM)
1
A++
Wide
AA-
75
51
General Electric (GE)
4
B
Narrow
BBB+
28
63
Lockheed Martin (LMT)
1
A++
Wide
A-
84
75
Cummins (CMI)
2
A+
Narrow
A+
98
78
Caterpillar (CAT)
2
A+
Wide
A
93
82
United Parcel Service (UPS)
1
A
Wide
A+
69
91
Eaton Corp (ETN)
2
A+
Narrow
A-
85
8. 정보기술 (IT) 섹터
Rank
Company (Ticker)
VL
Safety
Rank
VL
Fin.
Stren.
M*
Econ.
Moat
S&P
Credit
Rating
SSD
Divi.
Safety
1
Apple (AAPL)
2
A++
Narrow
AA+
99
2
Microsoft (MSFT)
1
A++
Wide
AAA
99
11
International Business Machines (IBM)
1
A++
Narrow
A
65
12
Intel (INTC)
1
A++
Wide
A+
96
22
Cisco Systems (CSCO)
1
A++
Narrow
AA-
91
28
Texas Instruments (TXN)
1
A++
Wide
A+
90
31
Western Union (WU)
3
B+
Wide
BBB
48
9. 소재 섹터
Rank
Company (Ticker)
VL
Safety
Rank
VL
Fin.
Stren.
M*
Econ.
Moat
S&P
Credit
Rating
SSD
Divi.
Safety
39
LyondellBasell Industries (LYB)
3
A
Narrow
BBB+
51
65
WestRock (WRK)
3
B++
None
BBB
51
71
International Paper (IP)
3
B++
None
BBB
52
125
Nucor (NUE)
3
A
None
A-
90
129
Schweitzer-Mauduit Intl (SWM)
3
B+
Narrow
BB-
53
132
Sonoco Products (SON)
2
A
None
BBB+
69
140
Packaging Corp Of America (PKG)
3
B++
None
BBB
63
10. 리츠 (REITs) 섹터
Rank
Company (Ticker)
VL
Safety
Rank
VL
Fin.
Stren.
M*
Econ.
Moat
S&P
Credit
Rating
SSD
Divi.
Safety
15
Prologis (PLD)
2
B++
None
A-
61
19
Simon Property (SPG)
2
A
Narrow
A
65
24
American Tower (AMT)
2
A
Narrow
BBB-
78
32
Welltower (WELL)
3
B+
None
BBB+
72
35
AvalonBay Communities (AVB)
2
B++
None
A-
98
37
Public Storage (PSA)
1
A+
None
A
96
40
Equity Residential (EQR)
2
B++
None
A-
61
11. 유틸리티 섹터
Rank
Company (Ticker)
VL
Safety
Rank
VL
Fin.
Stren.
M*
Econ.
Moat
S&P
Credit
Rating
SSD
Divi.
Safety
29
PPL (PPL)
2
B++
Narrow
A-
75
30
Southern (SO)
2
A
Narrow
A-
65
38
Dominion Energy (D)
2
B++
Wide
BBB+
75
67
Duke Energy (DUK)
2
A
Narrow
A-
80
74
FirstEnergy (FE)
2
B++
Narrow
BBB
43
76
NextEra Energy (NEE)
1
A+
Narrow
A-
99
90
Entergy (ETR)
3
B++
Narrow
BBB+
77
원문 보기:
Top Holdings Of Dividend ETFs (Part 1: The Top 50 In November 2019)
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Top Holdings Of Dividend ETFs (Part 2: The Top 7 By Sector In November 2019)
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